有価証券報告書-第28期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 5,205 | -9,711 |
減価償却費 | 32,307 | 31,210 |
賞与引当金の増減額 | 146 | -416 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 10,750 | -6,450 |
役員退職慰労引当金の増減額 | 2,183 | -2,840 |
受取利息及び受取配当金 | -33 | -33 |
有形固定資産除却損 | 38 | - |
固定資産圧縮損 | 68,804 | 89,852 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,083 | 110 |
営業債権の増減額(△は増加) | -1,934 | 3,052 |
未収入金の増減額(△は増加) | -12,103 | 34,413 |
その他の流動負債の増減額 | -6,959 | 2,777 |
その他の流動資産の増減額 | 13,022 | 148 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -357 | 640 |
営業債務の増減額(△は減少) | 857 | 7 |
未払金の増減額(△は減少) | -51,911 | 25,311 |
小計 | 65,101 | 168,074 |
利息及び配当金の受取額 | 33 | 33 |
法人税等の支払額 | -3,826 | -3,516 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,309 | 164,591 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -95,738 | -128,899 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,530 | -21,906 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,269 | -150,805 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -37,960 | 13,786 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,139 | 49,925 |