会津鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 5,205 | -9,711 |
| 減価償却費 | 32,307 | 31,210 |
| 賞与引当金の増減額 | 146 | -416 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 10,750 | -6,450 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 2,183 | -2,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -33 |
| 有形固定資産除却損 | 38 | － |
| 固定資産圧縮損 | 68,804 | 89,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,083 | 110 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1,934 | 3,052 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -12,103 | 34,413 |
| その他の流動負債の増減額 | -6,959 | 2,777 |
| その他の流動資産の増減額 | 13,022 | 148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -357 | 640 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 857 | 7 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,911 | 25,311 |
| 小計 | 65,101 | 168,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 33 |
| 法人税等の支払額 | -3,826 | -3,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,309 | 164,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,738 | -128,899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,530 | -21,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,269 | -150,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,960 | 13,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,139 | 49,925 |
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