有価証券報告書-第27期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年6月28日 9:04
【資料】
有価証券報告書-第27期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益-9765,205
減価償却費34,04032,307
賞与引当金の増減額(△は減少)-1,717146
修繕引当金の増減額(△は減少)7,25010,750
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)2,1832,183
受取利息及び受取配当金-19-33
有形固定資産除却損20,00138
固定資産圧縮損88,57168,804
たな卸資産の増減額(△は増加)-2,7355,083
営業債権の増減額(△は増加)679-1,934
未収入金の増減額(△は増加)9,862-12,103
その他の流動資産の増減額(△は増加)-13,37113,022
仕入債務の増減額(△は減少)717-357
営業債務の増減額(△は減少)1,796857
未払金の増減額(△は減少)-3,815-51,911
その他の流動負債の増減額(△は減少)2,100-6,959
小計144,56665,101
利息及び配当金の受取額1933
法人税等の支払額302-3,826
営業活動によるキャッシュ・フロー144,88761,309
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-98,007-95,738
無形固定資産の取得による支出-750-3,530
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー-98,757-99,269
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)46,130-37,960
現金及び現金同等物の期首残高27,97074,100
現金及び現金同等物の期末残高74,10036,139