有価証券報告書-第27期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | -976 | 5,205 |
減価償却費 | 34,040 | 32,307 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,717 | 146 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 7,250 | 10,750 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,183 | 2,183 |
受取利息及び受取配当金 | -19 | -33 |
有形固定資産除却損 | 20,001 | 38 |
固定資産圧縮損 | 88,571 | 68,804 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,735 | 5,083 |
営業債権の増減額(△は増加) | 679 | -1,934 |
未収入金の増減額(△は増加) | 9,862 | -12,103 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -13,371 | 13,022 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 717 | -357 |
営業債務の増減額(△は減少) | 1,796 | 857 |
未払金の増減額(△は減少) | -3,815 | -51,911 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,100 | -6,959 |
小計 | 144,566 | 65,101 |
利息及び配当金の受取額 | 19 | 33 |
法人税等の支払額 | 302 | -3,826 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,887 | 61,309 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -98,007 | -95,738 |
無形固定資産の取得による支出 | -750 | -3,530 |
その他 | - | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,757 | -99,269 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 46,130 | -37,960 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 27,970 | 74,100 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 74,100 | 36,139 |