有価証券報告書-第27期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | -976 | 5,205 |
| 減価償却費 | 34,040 | 32,307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,717 | 146 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 7,250 | 10,750 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,183 | 2,183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -33 |
| 有形固定資産除却損 | 20,001 | 38 |
| 固定資産圧縮損 | 88,571 | 68,804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,735 | 5,083 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 679 | -1,934 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,862 | -12,103 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,371 | 13,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 717 | -357 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 1,796 | 857 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,815 | -51,911 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,100 | -6,959 |
| 小計 | 144,566 | 65,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 33 |
| 法人税等の支払額 | 302 | -3,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,887 | 61,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,007 | -95,738 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -750 | -3,530 |
| その他 | － | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,757 | -99,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,130 | -37,960 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,970 | 74,100 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 74,100 | 36,139 |