会津鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | -976 |
| 減価償却費 | 34,040 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,717 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 7,250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 |
| 有形固定資産除却損 | 20,001 |
| 固定資産圧縮損 | 88,571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,735 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 679 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,862 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 717 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 1,796 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,815 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,100 |
| 小計 | 144,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 |
| 法人税等の支払額 | 302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,007 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -750 |
| その他 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,970 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 74,100 |
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