会津鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | -25,555 | -56,239 |
| 減価償却費 | 43,673 | 40,151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -813 | -247 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -2,687 | -18,125 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -979 | 2,183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -46 |
| 有形固定資産除却損 | － | 11 |
| 固定資産圧縮損 | 607,738 | 60,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,197 | -1,615 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1,441 | -62 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -508,222 | 391,105 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 242 | 144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -179 | -631 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -20 | -2,002 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 498,230 | -380,515 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 427 | 9,165 |
| 小計 | 608,156 | 43,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 46 |
| 法人税等の支払額 | -1,791 | -1,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 606,426 | 41,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -611,711 | -64,322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,827 | -2,040 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -613,548 | -66,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,122 | -24,774 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,866 | 52,744 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52,744 | 27,970 |
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