会津鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | -22,325 | -25,555 |
| 減価償却費 | 49,123 | 43,673 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61 | -813 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 18,250 | -2,687 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,025 | -979 |
| 受取利息及び受取配当金 | -284 | -61 |
| 固定資産圧縮損 | 138,370 | 607,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,544 | -2,197 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 1,574 | -1,441 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 86,845 | -508,222 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,210 | 242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -219 | -179 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -4,221 | -20 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -91,287 | 498,230 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 57 | 427 |
| 小計 | 179,673 | 608,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 61 |
| 法人税等の支払額 | -1,824 | -1,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,133 | 606,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,979 | -611,711 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,827 |
| その他 | 122 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,857 | -613,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,276 | -7,122 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,590 | 59,866 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59,866 | 52,744 |
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