のと鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -14,473 | 125,846 |
| 減価償却費 | 3,338 | 3,105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -353 | -284 |
| 地方公共団体等補助金 | -137,807 | -129,566 |
| 固定資産除却損 | 430 | 33 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,000 | -129,370 |
| 土地寄贈額 | 4 | － |
| 能登線跡地処理収入 | -30,500 | － |
| 移転補償金 | － | -86,015 |
| 能登線跡地処理費 | － | 33,192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,028 | -2,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,586 | -243 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 688 | -701 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 149 | -5,127 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,942 | -2,016 |
| その他 | 8,554 | 516 |
| 小計 | -178,471 | -192,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 353 | 235 |
| 移転補償金の受取額 | － | 86,015 |
| 法人税等の支払額 | -290 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -178,407 | -107,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,870 | 136,501 |
| 能登線跡地処理による収入 | 30,500 | － |
| 能登線跡地処理による支出 | － | -40,192 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -15,000 |
| その他 | -500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,870 | 80,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 地方公共団体等補助金の受入による収入 | 113,558 | 132,525 |
| その他 | － | -1,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113,558 | 130,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,978 | 104,840 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 172,919 | 139,941 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 139,941 | 244,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
