のと鉄道のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月30日 13:25
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9億3345万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2124万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7億9371万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -107,527 | -12,484 | 105,342 | -120,011 | -12,781 | 74,033 | 通期 | -227,702 | -38,248 | 227,149 | -265,950 | -38,611 | 49,901 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -111,676 | 26,020 | 107,388 | -85,656 | -13,979 | 71,634 | 通期 | -237,935 | 25 | 214,723 | -237,910 | -39,974 | 26,714 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -112,578 | -14,775 | 205,294 | -127,353 | -14,826 | 104,655 | 通期 | -260,802 | -37,582 | 307,558 | -298,384 | -38,090 | 35,887 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -127,193 | -79,273 | 347,386 | -206,466 | -29,273 | 176,807 | 通期 | -295,288 | -79,358 | 403,866 | -374,646 | -79,667 | 65,107 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -132,487 | -21,519 | 326,403 | -154,006 | -23,984 | 237,504 | 通期 | -312,343 | -76,294 | 390,467 | -388,637 | -79,336 | 66,938 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -145,068 | -24,136 | 309,815 | -169,204 | - | 207,548 | 通期 | -319,704 | -76,650 | 387,257 | -396,354 | -79,373 | 57,841 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -92,321 | -27,404 | 245,277 | -119,725 | - | 183,391 | 通期 | -251,833 | -84,205 | 361,555 | -336,038 | -85,581 | 83,357 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -122,592 | -28,009 | 244,270 | -150,601 | - | 177,025 | 通期 | -264,793 | -93,127 | 367,103 | -357,920 | -94,140 | 92,540 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | -171,600 | -5,905 | 258,538 | -177,505 | - | 173,573 | 通期 | -425,978 | -95,559 | 486,075 | -521,537 | -96,360 | 57,077 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | -676,748 | -58,832 | 852,326 | -735,580 | - | 173,824 | 通期 | -793,714 | -121,248 | 933,457 | -914,962 | -122,054 | 75,573 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- -2億6595万
- 2018年3月（個）
- -2億3791万
- 2019年3月（個） -25.42%
- -2億9838万
- 2020年3月（個） -25.56%
- -3億7464万
- 2021年3月（個） -3.73%
- -3億8863万
- 2022年3月（個） -1.99%
- -3億9635万
- 2023年3月（個）
- -3億3603万
- 2024年3月（個） -6.51%
- -3億5792万
- 2025年3月（個） -45.71%
- -5億2153万
- 2026年3月（個） -75.44%
- -9億1496万
設備投資#5*
- 2017年3月（個）
- -3861万
- 2018年3月（個）増加+3.53%
- -3997万
- 2019年3月（個）減少-4.71%
- -3809万
- 2020年3月（個）増加+109.15%
- -7966万
- 2021年3月（個）減少-0.42%
- -7933万
- 2022年3月（個）増加+0.05%
- -7937万
- 2023年3月（個）増加+7.82%
- -8558万
- 2024年3月（個）増加+10%
- -9414万
- 2025年3月（個）増加+2.36%
- -9636万
- 2026年3月（個）増加+26.66%
- -1億2205万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- -86.67%
- 2018年3月（個）
- -94.17%
- 2019年3月（個）
- -101.2%
- 2020年3月（個）
- -123.31%
- 2021年3月（個）
- -221.49%
- 2022年3月（個）
- -222.05%
- 2023年3月（個）
- -139.54%
- 2024年3月（個）
- -152.13%
- 2025年3月（個）
- -274.43%
- 2026年3月（個）
- -416.3%
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