キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 14:06
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億6710万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9312万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億6479万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
3月期
個別
2Q-126,852-9,298162,958-136,150-10,267110,101
通期-253,585-324,864595,384-578,449-327,304100,228
2016年
3月期
個別
2Q-55,598-35,32486,025-90,922-36,16695,331
通期-160,034-58,407206,916-218,441-68,56988,703
2017年
3月期
個別
2Q-107,527-12,484105,342-120,011-12,78174,033
通期-227,702-38,248227,149-265,950-38,61149,901
2018年
3月期
個別
2Q-111,67626,020107,388-85,656-13,97971,634
通期-237,93525214,723-237,910-39,97426,714
2019年
3月期
個別
2Q-112,578-14,775205,294-127,353-14,826104,655
通期-260,802-37,582307,558-298,384-38,09035,887
2020年
3月期
個別
2Q-127,193-79,273347,386-206,466-29,273176,807
通期-295,288-79,358403,866-374,646-79,66765,107
2021年
3月期
個別
2Q-132,487-21,519326,403-154,006-23,984237,504
通期-312,343-76,294390,467-388,637-79,33666,938
2022年
3月期
個別
2Q-145,068-24,136309,815-169,204-207,548
通期-319,704-76,650387,257-396,354-79,37357,841
2023年
3月期
個別
2Q-92,321-27,404245,277-119,725-183,391
通期-251,833-84,205361,555-336,038-85,58183,357
2024年
3月期
個別
2Q-122,592-28,009244,270-150,601-177,025
通期-264,793-93,127367,103-357,920-94,14092,540
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(個)

営業キャッシュ・フロー10年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2015年3月(個)
-2億5358万
2016年3月(個)
-1億6003万
2017年3月(個) -42.28%
-2億2770万
2018年3月(個) -4.49%
-2億3793万
2019年3月(個) -9.61%
-2億6080万
2020年3月(個) -13.22%
-2億9528万
2021年3月(個) -5.78%
-3億1234万
2022年3月(個) -2.36%
-3億1970万
2023年3月(個)
-2億5183万
2024年3月(個) -5.15%
-2億6479万

投資活動によるCF#2

2015年3月(個)資金投入
-3億2486万
2016年3月(個)投入-82.02%
-5840万
2017年3月(個)投入-34.51%
-3824万
2018年3月(個)資金回収
25,000
2019年3月(個)資金投入
-3758万
2020年3月(個)投入+111.16%
-7935万
2021年3月(個)投入-3.86%
-7629万
2022年3月(個)投入+0.47%
-7665万
2023年3月(個)投入+9.86%
-8420万
2024年3月(個)投入+10.6%
-9312万

財務活動によるCF#3

2015年3月(個)資金調達
5億9538万
2016年3月(個)資金調達
2億691万
2017年3月(個)資金調達
2億2714万
2018年3月(個)資金調達
2億1472万
2019年3月(個)資金調達
3億755万
2020年3月(個)資金調達
4億386万
2021年3月(個)資金調達
3億9046万
2022年3月(個)資金調達
3億8725万
2023年3月(個)資金調達
3億6155万
2024年3月(個)資金調達
3億6710万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(個)
-5億7844万
2016年3月(個)
-2億1844万
2017年3月(個) -21.75%
-2億6595万
2018年3月(個)
-2億3791万
2019年3月(個) -25.42%
-2億9838万
2020年3月(個) -25.56%
-3億7464万
2021年3月(個) -3.73%
-3億8863万
2022年3月(個) -1.99%
-3億9635万
2023年3月(個)
-3億3603万
2024年3月(個) -6.51%
-3億5792万

設備投資#5*

2015年3月(個)
-3億2730万
2016年3月(個)減少-79.05%
-6856万
2017年3月(個)減少-43.69%
-3861万
2018年3月(個)増加+3.53%
-3997万
2019年3月(個)減少-4.71%
-3809万
2020年3月(個)増加+109.15%
-7966万
2021年3月(個)減少-0.42%
-7933万
2022年3月(個)増加+0.05%
-7937万
2023年3月(個)増加+7.82%
-8558万
2024年3月(個)増加+10%
-9414万

現金等#6

2015年3月(個)
1億22万
2016年3月(個) -11.5%
8870万
2017年3月(個) -43.74%
4990万
2018年3月(個) -46.47%
2671万
2019年3月(個) +34.34%
3588万
2020年3月(個) +81.42%
6510万
2021年3月(個) +2.81%
6693万
2022年3月(個) -13.59%
5784万
2023年3月(個) +44.11%
8335万
2024年3月(個) +11.02%
9254万

営業CFマージン

2015年3月(個)
-115.99%
2016年3月(個)
-56.83%
2017年3月(個)
-86.67%
2018年3月(個)
-94.17%
2019年3月(個)
-101.2%
2020年3月(個)
-123.31%
2021年3月(個)
-221.49%
2022年3月(個)
-222.05%
2023年3月(個)
-139.54%
2024年3月(個)
-152.13%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高