のと鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -204 | -2,077 |
| 減価償却費 | 9,962 | 8,231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 地方公共団体等補助金 | -398,107 | -340,663 |
| 雇用調整助成金収入 | -7,402 | － |
| 固定資産除却損 | 932 | 1,037 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,723 | -1,375 |
| 固定資産圧縮損 | 72,308 | 82,796 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,648 | -803 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -237 | -1,204 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,198 | 5,369 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,491 | -4,655 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 809 | -191 |
| その他 | 892 | 2,238 |
| 小計 | -326,813 | -251,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -536 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 7,402 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -319,704 | -251,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,073 | -85,581 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,723 | 1,375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,650 | -84,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 地方公共団体等補助金の受入による収入 | 387,257 | 361,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 387,257 | 361,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,097 | 25,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,841 | 83,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
