のと鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,077 | -8,843 |
| 減価償却費 | 8,231 | 6,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 地方公共団体等補助金 | -340,663 | -364,350 |
| 固定資産除却損 | 1,037 | 996 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,375 | -13 |
| 固定資産圧縮損 | 82,796 | 91,603 |
| 災害による損失 | － | 27,612 |
| 寄付金 | － | -5,818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -803 | 686 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,204 | -3,563 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,369 | -10,264 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,655 | 506 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -191 | -1,840 |
| その他 | 2,238 | -87 |
| 小計 | -251,300 | -267,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -536 | -536 |
| 災害損失の支払額 | － | -2,896 |
| 寄付金の受取額 | － | 5,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -251,833 | -264,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,581 | -94,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,375 | 13 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,205 | -93,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 地方公共団体等補助金の受入による収入 | 361,555 | 367,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 361,555 | 367,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,516 | 9,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,357 | 92,540 |
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