のと鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -8,843 | -130 |
| 減価償却費 | 6,195 | 6,554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -20 |
| 地方公共団体等補助金 | -364,350 | -1,063,050 |
| 固定資産除却損 | 996 | 950 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | -806 |
| 固定資産圧縮損 | 91,603 | 91,094 |
| 災害による損失 | 27,612 | 630,821 |
| 寄付金 | -5,818 | -7,986 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 686 | -2,002 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,563 | -6,416 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,264 | -55,230 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 506 | 6,591 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,840 | 1,862 |
| その他 | -87 | 2,057 |
| 小計 | -267,182 | -395,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 20 |
| 法人税等の支払額 | -536 | -536 |
| 災害損失の支払額 | -2,896 | -37,739 |
| 寄付金の受取額 | 5,818 | 7,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -264,793 | -425,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,140 | -96,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,000 | 1,000 |
| その他の支出 | － | -199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,127 | -95,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 地方公共団体等補助金の受入による収入 | 367,103 | 486,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 367,103 | 486,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,183 | -35,462 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 92,540 | 57,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
