のと鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -130 | -3,172 |
| 減価償却費 | 6,554 | 7,831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -600 |
| 地方公共団体等補助金 | -1,063,050 | -498,076 |
| 固定資産除却損 | 950 | 1,015 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -806 | － |
| 固定資産圧縮損 | 91,094 | 91,017 |
| 固定資産受贈益 | － | -3,490 |
| 災害による損失 | 630,821 | 142,005 |
| 寄付金 | -7,986 | -4,746 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,002 | -582 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,416 | -2,696 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -55,230 | 54,538 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -72 | -47,448 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,591 | 9,035 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 53 | 94,846 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,862 | 174 |
| その他 | 2,075 | 2,581 |
| 小計 | -395,709 | -157,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 600 |
| 法人税等の支払額 | -536 | -296 |
| 災害損失の支払額 | -37,739 | -640,998 |
| 寄付金の受取額 | 7,986 | 4,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -425,978 | -793,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,360 | -122,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 806 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,000 | － |
| その他の支出 | -199 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,559 | -121,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 地方公共団体等補助金の受入による収入 | 486,075 | 933,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 486,075 | 933,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,462 | 18,495 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 57,077 | 75,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
