のと鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -503 | -204 |
| 減価償却費 | 10,402 | 9,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 地方公共団体等補助金 | -400,147 | -398,107 |
| 雇用調整助成金収入 | -7,117 | -7,402 |
| 固定資産除却損 | 1,175 | 932 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,042 | -1,723 |
| 固定資産圧縮損 | 73,724 | 72,308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,644 | 4,648 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,923 | -237 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,525 | -4,198 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,369 | -4,491 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 405 | 809 |
| その他 | 353 | 892 |
| 小計 | -318,928 | -326,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -536 | -296 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 7,117 | 7,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -312,343 | -319,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,336 | -79,073 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,042 | 1,723 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -300 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,294 | -76,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 地方公共団体等補助金の受入による収入 | 390,467 | 387,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 390,467 | 387,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,830 | -9,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,938 | 57,841 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
