のと鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -144 | -503 |
| 減価償却費 | 10,770 | 10,402 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -3 |
| 地方公共団体等補助金 | -372,045 | -400,147 |
| 雇用調整助成金収入 | － | -7,117 |
| 固定資産除却損 | 923 | 1,175 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -309 | -3,042 |
| 固定資産圧縮損 | 74,233 | 73,724 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,268 | 12,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,575 | -1,923 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,242 | -3,525 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,232 | -1,369 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,377 | 405 |
| その他 | -1,870 | 353 |
| 小計 | -284,993 | -318,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -536 | -536 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 7,117 |
| 災害損失の支払額 | -9,764 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -295,288 | -312,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,667 | -79,336 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 309 | 3,042 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,358 | -76,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 地方公共団体等補助金の受入による収入 | 403,866 | 390,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 403,866 | 390,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,220 | 1,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,107 | 66,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
