のと鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -27,719 | -144 |
| 減価償却費 | 10,170 | 10,770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -6 |
| 地方公共団体等補助金 | -265,470 | -372,045 |
| 固定資産除却損 | 565 | 923 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -507 | -309 |
| 固定資産圧縮損 | 25,065 | 74,233 |
| 災害損失 | 20,540 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 527 | 4,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 101 | 3,575 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,111 | -4,242 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,308 | 4,232 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -384 | -4,377 |
| その他 | 40 | -1,870 |
| 小計 | -249,492 | -284,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -536 | -536 |
| 災害損失の支払額 | -10,776 | -9,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -260,802 | -295,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,090 | -79,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 507 | 309 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,582 | -79,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 地方公共団体等補助金の受入による収入 | 307,558 | 403,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 307,558 | 403,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,173 | 29,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,887 | 65,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
