のと鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -43,353 | -27,719 |
| 減価償却費 | 9,941 | 10,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -2 |
| 地方公共団体等補助金 | -246,266 | -265,470 |
| 固定資産除却損 | 616 | 565 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -507 |
| 固定資産圧縮損 | 26,278 | 25,065 |
| 災害損失 | 10,131 | 20,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 186 | 527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,732 | 101 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,808 | -5,111 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,499 | -7,308 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,812 | -384 |
| その他 | 3,801 | 40 |
| 小計 | -227,282 | -249,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -536 | -536 |
| 災害損失の支払額 | -10,131 | -10,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -237,935 | -260,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,974 | -38,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 507 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25 | -37,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 地方公共団体等補助金の受入による収入 | 214,723 | 307,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 214,723 | 307,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,187 | 9,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,714 | 35,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
