のと鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -35,215 | -43,353 |
| 減価償却費 | 10,616 | 9,941 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -4 |
| 地方公共団体等補助金 | -227,767 | -246,266 |
| 固定資産除却損 | 842 | 616 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -363 | － |
| 固定資産圧縮損 | 25,750 | 26,278 |
| 災害損失 | － | 10,131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 678 | 186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,043 | -2,732 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 341 | 5,808 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,769 | 5,499 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -871 | 2,812 |
| その他 | -1,904 | 3,801 |
| 小計 | -227,189 | -227,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 13 |
| 法人税等の支払額 | -536 | -536 |
| 災害損失の支払額 | － | -10,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -227,702 | -237,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,611 | -39,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 363 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 40,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,248 | 25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 地方公共団体等補助金の受入による収入 | 227,149 | 214,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 227,149 | 214,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,801 | -23,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,901 | 26,714 |
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