のと鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -7,892 | -35,215 |
| 減価償却費 | 10,882 | 10,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -23 |
| 地方公共団体等補助金 | -226,746 | -227,767 |
| 固定資産除却損 | 803 | 842 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,161 | -363 |
| 固定資産圧縮損 | 32,801 | 25,750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138 | 678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -436 | -1,043 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 38,675 | 341 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,727 | 1,769 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -166 | -871 |
| その他 | 915 | -1,904 |
| 小計 | -159,771 | -227,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 23 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -160,034 | -227,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,569 | -38,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,161 | 363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 40,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,407 | -38,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 地方公共団体等補助金の受入による収入 | 206,916 | 227,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 206,916 | 227,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,524 | -38,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,703 | 49,901 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
