のと鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -25,084 | -7,892 |
| 減価償却費 | 7,870 | 10,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -34 |
| 地方公共団体等補助金 | -613,869 | -226,746 |
| 固定資産除却損 | 779 | 803 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,441 | -10,161 |
| 固定資産圧縮損 | 422,360 | 32,801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -559 | -138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 311 | -436 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -44,809 | 38,675 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,287 | 1,727 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 240 | -166 |
| その他 | 626 | 915 |
| 小計 | -253,331 | -159,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 34 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -253,585 | -160,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -325,527 | -67,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,441 | 10,161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,777 | -1,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 40,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324,864 | -58,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 地方公共団体等補助金の受入による収入 | 595,384 | 206,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 595,384 | 206,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,934 | -11,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,228 | 88,703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
