のと鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -20,107 | -25,084 |
| 減価償却費 | 5,613 | 7,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -42 |
| 地方公共団体等補助金 | -232,269 | -613,869 |
| 固定資産除却損 | 447 | 779 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,941 | -2,441 |
| 固定資産圧縮損 | 20,140 | 422,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,632 | -559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,127 | 311 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,375 | -44,809 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 689 | 1,287 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -491 | 240 |
| その他 | -2,373 | 626 |
| 小計 | -225,957 | -253,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 42 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -226,189 | -253,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,474 | -325,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,941 | 2,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -410 | -1,777 |
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 40,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,943 | -324,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 地方公共団体等補助金の受入による収入 | 253,165 | 595,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 253,165 | 595,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,967 | 16,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,294 | 100,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
