のと鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -113,642 | -20,107 |
| 減価償却費 | 5,008 | 5,613 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -49 |
| 地方公共団体等補助金 | -179,358 | -232,269 |
| 固定資産除却損 | 358 | 447 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,941 |
| 固定資産圧縮損 | 25,416 | 20,140 |
| 能登線跡地処理費 | 45,564 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 339 | 3,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,623 | 3,127 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -678 | -2,375 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,380 | 689 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 767 | -491 |
| その他 | 978 | -2,373 |
| 小計 | -225,334 | -225,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 64 |
| 移転補償金の受取額 | 23,354 | － |
| 法人税等の支払額 | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -202,152 | -226,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,422 | -130,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,441 | 1,941 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -410 |
| 能登線跡地処理による支出 | -59,933 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -160,000 | -120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260,000 | 180,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,085 | -68,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 地方公共団体等補助金の受入による収入 | 196,175 | 253,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196,175 | 253,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,108 | -41,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 125,261 | 83,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
