のと鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 24,641 | -113,642 |
| 減価償却費 | 4,370 | 5,008 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -84 |
| 地方公共団体等補助金 | -167,280 | -179,358 |
| 固定資産除却損 | 146 | 358 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34,149 | － |
| 固定資産圧縮損 | 16,170 | 25,416 |
| 移転補償金 | -75,354 | － |
| 能登線跡地処理費 | 13,685 | 45,564 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,817 | 339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,101 | -5,623 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,487 | -678 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,448 | -4,380 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 655 | 767 |
| その他 | 4,089 | 978 |
| 小計 | -215,461 | -225,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 123 |
| 移転補償金の受取額 | 81,184 | 23,354 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -134,463 | -202,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,146 | -39,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 127,932 | 32,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,650 | － |
| 能登線跡地処理による支出 | -25,615 | -59,933 |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -160,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 260,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,479 | 33,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 地方公共団体等補助金の受入による収入 | 129,007 | 196,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,007 | 196,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,935 | 27,108 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 131,088 | 98,152 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 98,152 | 125,261 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
