のと鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 125,679 | 24,641 |
| 減価償却費 | 3,410 | 4,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -112 |
| 地方公共団体等補助金 | -128,306 | -167,280 |
| 固定資産除却損 | 30 | 146 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -128,069 | -34,149 |
| 固定資産圧縮損 | － | 16,170 |
| 移転補償金 | -97,184 | -75,354 |
| 能登線跡地処理費 | 26,300 | 13,685 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,393 | 1,817 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,855 | -2,101 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,972 | -5,487 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,622 | 3,448 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,619 | 655 |
| その他 | 4,029 | 4,089 |
| 小計 | -202,501 | -215,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346 | 110 |
| 移転補償金の受取額 | 68,000 | 81,184 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -134,452 | -134,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,520 | -27,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,309 | 127,932 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,650 |
| 能登線跡地処理による支出 | － | -25,615 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115,060 | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,848 | -27,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 地方公共団体等補助金の受入による収入 | 130,634 | 129,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130,634 | 129,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,030 | -32,935 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113,058 | 131,088 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 131,088 | 98,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
