のと鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -48,888 | 125,679 |
| 減価償却費 | 3,005 | 3,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -338 | -171 |
| 地方公共団体等補助金 | -129,449 | -128,306 |
| 固定資産除却損 | － | 30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21,828 | -128,069 |
| 移転補償金 | － | -97,184 |
| 能登線跡地処理費 | 14,900 | 26,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -637 | -1,393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,279 | -4,855 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,895 | -1,972 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,516 | 1,622 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,600 | -1,619 |
| その他 | -251 | 4,029 |
| 小計 | -175,988 | -202,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 346 |
| 移転補償金の受取額 | － | 68,000 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -176,133 | -134,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -628 | -1,520 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,438 | 8,309 |
| 能登線跡地処理による支出 | -14,900 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -115,060 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 115,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,150 | 21,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 地方公共団体等補助金の受入による収入 | 144,560 | 130,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144,560 | 130,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,723 | 18,030 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 244,781 | 113,058 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 113,058 | 131,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
