のと鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 125,846 | -48,888 |
| 減価償却費 | 3,105 | 3,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -284 | -338 |
| 地方公共団体等補助金 | -129,566 | -129,449 |
| 固定資産除却損 | 33 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -129,370 | -21,828 |
| 移転補償金 | -86,015 | － |
| 能登線跡地処理費 | 33,192 | 14,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,328 | -637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -243 | 1,279 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -701 | -1,895 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,127 | 5,516 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,016 | 2,600 |
| その他 | 516 | -251 |
| 小計 | -192,958 | -175,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 151 |
| 移転補償金の受取額 | 86,015 | － |
| 法人税等の支払額 | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107,003 | -176,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -310 | -628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136,501 | 15,438 |
| 能登線跡地処理による支出 | -40,192 | -14,900 |
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | -115,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 15,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80,999 | -100,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 地方公共団体等補助金の受入による収入 | 132,525 | 144,560 |
| その他 | -1,680 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130,845 | 144,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,840 | -131,723 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 139,941 | 244,781 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 244,781 | 113,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
