のと鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月27日 9:47
- 【資料】
- 半期報告書-第30期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -51,300 | -65,836 |
| 減価償却費 | 4,854 | 5,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -17 |
| 地方公共団体等補助金 | -46,574 | -45,548 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -842 | -297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,626 | -5,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,597 | -1,115 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 54,909 | 15,301 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,130 | -5,318 |
| その他 | -3,999 | -4,111 |
| 小計 | -55,329 | -107,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 22 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,598 | -107,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,166 | -12,781 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 842 | 297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 40,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,324 | -12,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 地方公共団体等補助金の受入による収入 | 86,025 | 105,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,025 | 105,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,897 | -14,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,331 | 74,033 |
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