のと鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -68,147 | -51,300 |
| 減価償却費 | 3,154 | 4,854 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -21 |
| 地方公共団体等補助金 | -42,556 | -46,574 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -968 | -842 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,125 | -6,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,604 | -1,597 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,103 | 54,909 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,387 | -4,130 |
| その他 | -5,030 | -3,999 |
| 小計 | -126,587 | -55,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 27 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -126,852 | -55,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,267 | -35,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 968 | 842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 40,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,298 | -35,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 地方公共団体等補助金の受入による収入 | 162,958 | 86,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162,958 | 86,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,807 | -4,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,101 | 95,331 |
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