のと鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月26日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書-第28期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -72,223 | -68,147 |
| 減価償却費 | 2,348 | 3,154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -26 |
| 地方公共団体等補助金 | -42,712 | -42,556 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,281 | -968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 456 | -5,125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,842 | -9,604 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,875 | 9,103 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,176 | -7,387 |
| その他 | -7,225 | -5,030 |
| 小計 | -98,777 | -126,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 31 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99,025 | -126,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,393 | -9,267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 579 | 968 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 40,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,814 | -9,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 地方公共団体等補助金の受入による収入 | 86,163 | 162,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,163 | 162,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,677 | 26,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,583 | 110,101 |
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