のと鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月27日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書-第31期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -65,836 | -71,252 |
| 減価償却費 | 5,020 | 4,679 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -4 |
| 地方公共団体等補助金 | -45,548 | -48,405 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -297 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,090 | -3,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,115 | -1,650 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,301 | 11,735 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,318 | -3,804 |
| その他 | -4,111 | 554 |
| 小計 | -107,014 | -111,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 13 |
| 法人税等の支払額 | -536 | -536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107,527 | -111,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,781 | -13,979 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 297 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 40,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,484 | 26,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 地方公共団体等補助金の受入による収入 | 105,342 | 107,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,342 | 107,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,670 | 21,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,033 | 71,634 |
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