のと鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月27日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書-第32期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -71,252 | -23,628 |
| 減価償却費 | 4,679 | 4,839 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -2 |
| 地方公共団体等補助金 | -48,405 | -90,566 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,004 | 273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,650 | 1,021 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,735 | 6,116 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,804 | -5,787 |
| その他 | 554 | -4,258 |
| 小計 | -111,153 | -112,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -536 | -536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -111,676 | -112,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,979 | -14,826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 51 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,020 | -14,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 地方公共団体等補助金の受入による収入 | 107,388 | 205,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,388 | 205,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,732 | 77,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,714 | 104,655 |
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