のと鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月26日 10:57
- 【資料】
- 半期報告書-第33期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -23,628 | -12,029 |
| 減価償却費 | 4,839 | 5,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 地方公共団体等補助金 | -90,566 | -137,772 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -51 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 273 | 1,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,021 | -1,770 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,116 | 6,335 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,787 | 25,512 |
| その他 | -4,258 | -3,775 |
| 小計 | -112,044 | -116,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -536 | -536 |
| 災害損失の支払額 | － | -9,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -112,578 | -127,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,826 | -29,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,775 | -79,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 地方公共団体等補助金の受入による収入 | 205,294 | 347,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 205,294 | 347,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,940 | 140,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,887 | 176,807 |
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