のと鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月25日 10:33
- 【資料】
- 半期報告書-第34期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -12,029 | -28,714 |
| 減価償却費 | 5,372 | 4,781 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 地方公共団体等補助金 | -137,772 | -131,210 |
| 雇用調整助成金収入 | － | -4,754 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,236 | 1,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,770 | -6,209 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,335 | 12,242 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,512 | 18,449 |
| その他 | -3,775 | -90 |
| 小計 | -116,895 | -136,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -536 | -536 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 4,754 |
| 災害損失の支払額 | -9,764 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -127,193 | -132,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,273 | -23,984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,465 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,273 | -21,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 地方公共団体等補助金の受入による収入 | 347,386 | 326,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 347,386 | 326,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,919 | 172,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,107 | 237,504 |
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