のと鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月27日 9:58
- 【資料】
- 半期報告書-第35期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -28,714 | -37,677 |
| 減価償却費 | 4,781 | 4,995 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 地方公共団体等補助金 | -131,210 | -127,352 |
| 雇用調整助成金収入 | -4,754 | -3,938 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,465 | -298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,265 | -8,279 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,209 | -3,625 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,242 | 17,970 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,449 | 8,646 |
| その他 | -90 | 849 |
| 小計 | -136,708 | -148,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -536 | -296 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 4,754 | 3,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -132,487 | -145,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,465 | 298 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -23,984 | -24,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,519 | -24,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 地方公共団体等補助金の受入による収入 | 326,403 | 309,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 326,403 | 309,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,396 | 140,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,938 | 207,548 |
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