のと鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月27日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書-第36期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -37,677 | -32,917 |
| 減価償却費 | 4,995 | 4,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 地方公共団体等補助金 | -127,352 | -87,953 |
| 雇用調整助成金収入 | -3,938 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -298 | -440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,279 | 8,407 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,625 | -1,252 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 17,970 | 25,996 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,646 | -7,726 |
| その他 | 849 | -99 |
| 小計 | -148,713 | -91,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -536 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 3,938 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -145,068 | -92,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 298 | 440 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -24,435 | -27,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,136 | -27,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 地方公共団体等補助金の受入による収入 | 309,815 | 245,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 309,815 | 245,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,609 | 125,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,841 | 183,391 |
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