のと鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -32,917 | -36,778 |
| 減価償却費 | 4,200 | 3,107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 地方公共団体等補助金 | -87,953 | -87,370 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -440 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,407 | -17,331 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,252 | -6,556 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 25,996 | 19,458 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,726 | 1,877 |
| その他 | -99 | 1,535 |
| 小計 | -91,787 | -122,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -536 | -536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -92,321 | -122,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 440 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -27,844 | -29,009 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,404 | -28,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 地方公共団体等補助金の受入による収入 | 245,277 | 244,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 245,277 | 244,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125,550 | 93,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 183,391 | 177,025 |
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