のと鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -36,778 | -68,573 |
| 減価償却費 | 3,107 | 3,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -20 |
| 地方公共団体等補助金 | -87,370 | -116,986 |
| 災害による損失 | － | 5,618 |
| 寄付金 | － | -4,843 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,331 | -10,933 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,556 | -2,248 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 19,458 | 24,401 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,877 | 21,708 |
| その他 | 1,535 | 1,876 |
| 小計 | -122,059 | -146,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 20 |
| 法人税等の支払額 | -536 | -536 |
| 災害損失の支払額 | － | -29,157 |
| 寄付金の受取額 | － | 4,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -122,592 | -171,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -29,009 | -6,706 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,000 | 1,000 |
| その他の支出 | － | -199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,009 | -5,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 地方公共団体等補助金の受入による収入 | 244,270 | 258,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 244,270 | 258,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,668 | 81,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 177,025 | 173,573 |
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