のと鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -68,573 | -39,154 |
| 減価償却費 | 3,230 | 2,942 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -464 |
| 地方公共団体等補助金 | -116,986 | -116,411 |
| 災害による損失 | 5,618 | 23,360 |
| 寄付金 | -4,843 | -376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,933 | -9,709 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,248 | -1,973 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24,401 | 80,809 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,708 | -4,049 |
| その他 | 1,876 | 881 |
| 小計 | -146,771 | -64,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 464 |
| 法人税等の支払額 | -536 | -296 |
| 災害損失の支払額 | -29,157 | -613,146 |
| 寄付金の受取額 | 4,843 | 376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -171,600 | -676,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,706 | -59,638 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 806 |
| その他の支出 | -199 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,905 | -58,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 地方公共団体等補助金の受入による収入 | 258,538 | 852,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 258,538 | 852,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,032 | 116,746 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 173,573 | 173,824 |
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