のと鉄道のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月30日 13:25
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9億3345万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2124万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7億9371万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | -178,407 | 31,870 | 113,558 | -146,537 | - | 139,941 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | -107,003 | 80,999 | 130,845 | -26,004 | -310 | 244,781 |
| 2010年 3月期 個別 | 2Q | -97,180 | -110,439 | 81,861 | -207,619 | - | 119,023 | 通期 | -176,133 | -100,150 | 144,560 | -276,283 | -628 | 113,058 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | -93,942 | 20,462 | 66,849 | -73,480 | -1,063 | 106,427 | 通期 | -134,452 | 21,848 | 130,634 | -112,604 | -1,520 | 131,088 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | -69,480 | 812 | 64,327 | -68,668 | -820 | 126,748 | 通期 | -134,463 | -27,479 | 129,007 | -161,942 | -29,796 | 98,152 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | -72,197 | 47,216 | 104,505 | -24,981 | - | 177,677 | 通期 | -202,152 | 33,085 | 196,175 | -169,067 | -39,422 | 125,261 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | -99,025 | -28,814 | 86,163 | -127,839 | - | 83,583 | 通期 | -226,189 | -68,943 | 253,165 | -295,132 | -130,884 | 83,294 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -126,852 | -9,298 | 162,958 | -136,150 | -10,267 | 110,101 | 通期 | -253,585 | -324,864 | 595,384 | -578,449 | -327,304 | 100,228 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -55,598 | -35,324 | 86,025 | -90,922 | -36,166 | 95,331 | 通期 | -160,034 | -58,407 | 206,916 | -218,441 | -68,569 | 88,703 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -107,527 | -12,484 | 105,342 | -120,011 | -12,781 | 74,033 | 通期 | -227,702 | -38,248 | 227,149 | -265,950 | -38,611 | 49,901 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -111,676 | 26,020 | 107,388 | -85,656 | -13,979 | 71,634 | 通期 | -237,935 | 25 | 214,723 | -237,910 | -39,974 | 26,714 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -112,578 | -14,775 | 205,294 | -127,353 | -14,826 | 104,655 | 通期 | -260,802 | -37,582 | 307,558 | -298,384 | -38,090 | 35,887 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -127,193 | -79,273 | 347,386 | -206,466 | -29,273 | 176,807 | 通期 | -295,288 | -79,358 | 403,866 | -374,646 | -79,667 | 65,107 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -132,487 | -21,519 | 326,403 | -154,006 | -23,984 | 237,504 | 通期 | -312,343 | -76,294 | 390,467 | -388,637 | -79,336 | 66,938 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -145,068 | -24,136 | 309,815 | -169,204 | - | 207,548 | 通期 | -319,704 | -76,650 | 387,257 | -396,354 | -79,373 | 57,841 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -92,321 | -27,404 | 245,277 | -119,725 | - | 183,391 | 通期 | -251,833 | -84,205 | 361,555 | -336,038 | -85,581 | 83,357 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -122,592 | -28,009 | 244,270 | -150,601 | - | 177,025 | 通期 | -264,793 | -93,127 | 367,103 | -357,920 | -94,140 | 92,540 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | -171,600 | -5,905 | 258,538 | -177,505 | - | 173,573 | 通期 | -425,978 | -95,559 | 486,075 | -521,537 | -96,360 | 57,077 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | -676,748 | -58,832 | 852,326 | -735,580 | - | 173,824 | 通期 | -793,714 | -121,248 | 933,457 | -914,962 | -122,054 | 75,573 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（個）
- -1億7840万
- 2009年3月（個）
- -1億700万
- 2010年3月（個） -64.61%
- -1億7613万
- 2011年3月（個）
- -1億3445万
- 2012年3月（個） -0.01%
- -1億3446万
- 2013年3月（個） -50.34%
- -2億215万
- 2014年3月（個） -11.89%
- -2億2618万
- 2015年3月（個） -12.11%
- -2億5358万
- 2016年3月（個）
- -1億6003万
- 2017年3月（個） -42.28%
- -2億2770万
- 2018年3月（個） -4.49%
- -2億3793万
- 2019年3月（個） -9.61%
- -2億6080万
- 2020年3月（個） -13.22%
- -2億9528万
- 2021年3月（個） -5.78%
- -3億1234万
- 2022年3月（個） -2.36%
- -3億1970万
- 2023年3月（個）
- -2億5183万
- 2024年3月（個） -5.15%
- -2億6479万
- 2025年3月（個） -60.87%
- -4億2597万
- 2026年3月（個） -86.33%
- -7億9371万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（個）資金回収
- 3187万
- 2009年3月（個）回収+154.15%
- 8099万
- 2010年3月（個）資金投入
- -1億15万
- 2011年3月（個）資金回収
- 2184万
- 2012年3月（個）資金投入
- -2747万
- 2013年3月（個）資金回収
- 3308万
- 2014年3月（個）資金投入
- -6894万
- 2015年3月（個）投入+371.21%
- -3億2486万
- 2016年3月（個）投入-82.02%
- -5840万
- 2017年3月（個）投入-34.51%
- -3824万
- 2018年3月（個）資金回収
- 25,000
- 2019年3月（個）資金投入
- -3758万
- 2020年3月（個）投入+111.16%
- -7935万
- 2021年3月（個）投入-3.86%
- -7629万
- 2022年3月（個）投入+0.47%
- -7665万
- 2023年3月（個）投入+9.86%
- -8420万
- 2024年3月（個）投入+10.6%
- -9312万
- 2025年3月（個）投入+2.61%
- -9555万
- 2026年3月（個）投入+26.88%
- -1億2124万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（個）資金調達
- 1億1355万
- 2009年3月（個）資金調達
- 1億3084万
- 2010年3月（個）資金調達
- 1億4456万
- 2011年3月（個）資金調達
- 1億3063万
- 2012年3月（個）資金調達
- 1億2900万
- 2013年3月（個）資金調達
- 1億9617万
- 2014年3月（個）資金調達
- 2億5316万
- 2015年3月（個）資金調達
- 5億9538万
- 2016年3月（個）資金調達
- 2億691万
- 2017年3月（個）資金調達
- 2億2714万
- 2018年3月（個）資金調達
- 2億1472万
- 2019年3月（個）資金調達
- 3億755万
- 2020年3月（個）資金調達
- 4億386万
- 2021年3月（個）資金調達
- 3億9046万
- 2022年3月（個）資金調達
- 3億8725万
- 2023年3月（個）資金調達
- 3億6155万
- 2024年3月（個）資金調達
- 3億6710万
- 2025年3月（個）資金調達
- 4億8607万
- 2026年3月（個）資金調達
- 9億3345万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- -1億4653万
- 2009年3月（個）
- -2600万
- 2010年3月（個） -962.46%
- -2億7628万
- 2011年3月（個）
- -1億1260万
- 2012年3月（個） -43.82%
- -1億6194万
- 2013年3月（個） -4.4%
- -1億6906万
- 2014年3月（個） -74.57%
- -2億9513万
- 2015年3月（個） -96%
- -5億7844万
- 2016年3月（個）
- -2億1844万
- 2017年3月（個） -21.75%
- -2億6595万
- 2018年3月（個）
- -2億3791万
- 2019年3月（個） -25.42%
- -2億9838万
- 2020年3月（個） -25.56%
- -3億7464万
- 2021年3月（個） -3.73%
- -3億8863万
- 2022年3月（個） -1.99%
- -3億9635万
- 2023年3月（個）
- -3億3603万
- 2024年3月（個） -6.51%
- -3億5792万
- 2025年3月（個） -45.71%
- -5億2153万
- 2026年3月（個） -75.44%
- -9億1496万
設備投資#5*
- 2008年3月
- -
- 2009年3月（個）
- -31万
- 2010年3月（個）増加+102.58%
- -62万
- 2011年3月（個）増加+142.04%
- -152万
- 2012年3月（個）増加+999.99%
- -2979万
- 2013年3月（個）増加+32.31%
- -3942万
- 2014年3月（個）増加+232.01%
- -1億3088万
- 2015年3月（個）増加+150.07%
- -3億2730万
- 2016年3月（個）減少-79.05%
- -6856万
- 2017年3月（個）減少-43.69%
- -3861万
- 2018年3月（個）増加+3.53%
- -3997万
- 2019年3月（個）減少-4.71%
- -3809万
- 2020年3月（個）増加+109.15%
- -7966万
- 2021年3月（個）減少-0.42%
- -7933万
- 2022年3月（個）増加+0.05%
- -7937万
- 2023年3月（個）増加+7.82%
- -8558万
- 2024年3月（個）増加+10%
- -9414万
- 2025年3月（個）増加+2.36%
- -9636万
- 2026年3月（個）増加+26.66%
- -1億2205万
現金等#6
- 2008年3月（個）
- 1億3994万
- 2009年3月（個） +74.92%
- 2億4478万
- 2010年3月（個） -53.81%
- 1億1305万
- 2011年3月（個） +15.95%
- 1億3108万
- 2012年3月（個） -25.13%
- 9815万
- 2013年3月（個） +27.62%
- 1億2526万
- 2014年3月（個） -33.5%
- 8329万
- 2015年3月（個） +20.33%
- 1億22万
- 2016年3月（個） -11.5%
- 8870万
- 2017年3月（個） -43.74%
- 4990万
- 2018年3月（個） -46.47%
- 2671万
- 2019年3月（個） +34.34%
- 3588万
- 2020年3月（個） +81.42%
- 6510万
- 2021年3月（個） +2.81%
- 6693万
- 2022年3月（個） -13.59%
- 5784万
- 2023年3月（個） +44.11%
- 8335万
- 2024年3月（個） +11.02%
- 9254万
- 2025年3月（個） -38.32%
- 5707万
- 2026年3月（個） +32.41%
- 7557万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- -108.97%
- 2015年3月（個）
- -115.99%
- 2016年3月（個）
- -56.83%
- 2017年3月（個）
- -86.67%
- 2018年3月（個）
- -94.17%
- 2019年3月（個）
- -101.2%
- 2020年3月（個）
- -123.31%
- 2021年3月（個）
- -221.49%
- 2022年3月（個）
- -222.05%
- 2023年3月（個）
- -139.54%
- 2024年3月（個）
- -152.13%
- 2025年3月（個）
- -274.43%
- 2026年3月（個）
- -416.3%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
