財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

(1)財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動
当社のキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローでは578,449千円の資金が減少し、財務活動によるキャッシュ・フローにおいて595,384千円の資金が増加しており、結果として、前事業年度末より16,934千円増加し、当事業年度末で100,228千円となりました。これは、営業損失の計上による減少や有形固定資産の取得による支出があったものの、地方公共団体等から補助金等を受け入れたことによる増加であります。
また、当面の資金繰りにつきましては、安全運行維持補助金等により概ねの見通しは立っているものの、今後も厳しい経営状況が予想され予断を許さないものとなっております。

2015/06/30 13:27

#2 業績等の概要

これは、主に収入として定期預金の払戻による収入40,000千円及び有形固定資産の売却2,441千円、支出として固定資産の取得327,305千円び定期預金の預入40,000千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は595,384千円(前年同期は253,165千円)となりました。

2015/06/30 13:27