営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③キャッシュ・フローの状況
当中間会計期間末における現金及び現金同等物の残高は4,320百万円となり、期首残高に比べ1,614百万円減少しました。これは、投資活動によるキャッシュ・フローが1,039百万円の収入超過となった一方、営業活動によるキャッシュ・フローが103百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが2,551百万円、いずれも支出超過になったことによるものです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2020/12/25 13:35