財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,444百万円の収入超過となり、前事業年度の実績8,992百万円の支出超過に比べ10,436百万円の収入増となりました。これは、定期預金の預入や有価証券等の取得及び償還に伴う純収入が2,400百万円と前事業年度の純支出7,000百万円に比べ9,400百万円増加した一方、有形及び無形固定資産の取得による支出が1,544百万円と前事業年度の2,152百万円の支出に比べ607百万円減少したことや補助金等の受取額が588百万円と前事業年度の受取額160百万円に比べ428百万円増加したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、9,490百万円の支出超過となり、前事業年度の実績1,468百万円の支出超過に比べ8,022百万円の支出増となりました。これは、前事業年度は社債の発行による収入が7,959百万円あった一方、当事業年度は社債の発行による収入がなかったこと等によるものです。

2023/06/28 16:02