営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は3,702百万円となり、前事業年度末より777百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、7,269百万円の収入超過となり、前事業年度の実績6,506百万円の収入超過に比べ763百万円の収入増となりました。これは、税引前当期純利益が718百万円となり、前事業年度の税引前当期純損失2,007百万円に比べ2,726百万円改善した一方、前事業年度に受けた法人税等及び消費税等の還付合計1,346百万円がなくなったことや減価償却費が341百万円減少したこと等によるものです。

2023/06/28 16:02