半期報告書-第36期(2025/04/01-2026/03/31)

(重要な後発事象)
当社は、株式会社みずほ銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約を以下のとおり締結し、借入を実行いたしました。
① 資金使途 新型車両取得資金
② 借入先 株式会社みずほ銀行ほか4金融機関
③ 借入金額 35億円
④ 借入利率 基準金利+スプレッド
⑤ 借入実行日 令和7年10月31日
⑥ 返済期限 令和17年10月31日
⑦ 返済方法 令和8年1月30日を第1回とし、以降3ヶ月毎末日に87,500千円ずつ、期限に残額を分割弁済(全40回)
⑧ 担保提供 なし
⑨ 財務制限条項 イ.令和7年9月第2四半期以降、各年度の決算期の末日および第2四半期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を令和7年3月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%および直前の決算期末日または第2四半期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
ロ.令和7年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。