関西高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月16日 9:49
- 【資料】
- 半期報告書-第27期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,393,958 | 2,644,234 |
| 減価償却費 | 3,874,440 | 3,704,049 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 984 | － |
| 受取利息 | -1,232 | -2,659 |
| 支払利息 | 555,703 | 435,655 |
| 社債利息 | 450,894 | 489,617 |
| 社債発行費 | 34,815 | 34,815 |
| 固定資産除却損 | 5,374 | 13,822 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,258 | 228,227 |
| その他 | -23,618 | -24,301 |
| 小計 | 7,228,060 | 7,523,461 |
| 利息の受取額 | 1,232 | 2,659 |
| 利息の支払額 | -1,015,111 | -935,711 |
| 法人税等の支払額 | -739,061 | -741,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,475,120 | 5,849,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,223,000 |
| 社債の発行による収入 | 9,965,184 | 9,965,184 |
| 長期借入金の返済による支出 | -272,160 | -11,510,040 |
| 運輸機構長期未払金の返済による支出 | -13,160,485 | -11,819,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,467,460 | -11,141,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,007,659 | -5,291,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,570,331 | 15,965 |
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