キャッシュ・フローの状況
2023年12月26日 10:25
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 15億562万、投資活動によるキャッシュ・フロー -79億8691万、営業活動によるキャッシュ・フロー 41億4323万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 5,475,120 | - | -3,467,460 | - | - | 3,570,331 | 通期 | 9,803,821 | -33,232 | -6,025,527 | 9,770,589 | - | 5,307,734 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 5,849,400 | - | -11,141,169 | - | - | 15,965 | 通期 | 10,506,672 | - | -15,246,147 | - | - | 568,259 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 5,391,954 | - | -5,949,279 | - | - | 10,934 | 通期 | 9,913,793 | -961 | -9,058,509 | 9,912,832 | - | 1,422,581 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 5,791,005 | - | -7,203,316 | - | - | 10,270 | 通期 | 10,254,886 | - | -11,666,373 | - | - | 11,094 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 5,882,551 | - | -5,779,918 | - | - | 113,727 | 通期 | 10,307,416 | -4,957 | -10,165,288 | 10,302,459 | - | 148,266 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 4,525,228 | -65,856 | -4,307,119 | 4,459,372 | -65,856 | 300,518 | 通期 | 7,733,667 | -386,269 | -6,693,754 | 7,347,398 | -364,340 | 801,908 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 5,547,162 | -691,828 | -5,089,176 | 4,855,334 | -691,828 | 568,065 | 通期 | 9,389,407 | -516,039 | -9,254,979 | 8,873,368 | -719,705 | 420,296 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 4,932,092 | -1,021,373 | -2,249,261 | 3,910,719 | -1,134,521 | 2,081,753 | 通期 | 8,287,455 | -636,480 | 108,421,398 | 7,650,975 | -1,314,543 | 116,492,669 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 3,365,088 | -1,525,963 | -1,640,823 | 1,839,125 | -2,147,584 | 116,690,970 | 通期 | 6,551,933 | -2,689,722 | -5,408,998 | 3,862,211 | -5,379,469 | 114,945,882 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 4,215,419 | -2,248,672 | -3,739,703 | 1,966,747 | -3,520,988 | 113,172,926 | 通期 | 7,598,121 | -1,002,180 | -8,052,974 | 6,595,941 | -5,385,381 | 113,488,849 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 4,143,233 | -7,986,916 | 1,505,629 | -3,843,683 | -12,154,065 | 111,150,795 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（個）
- 97億7058万
- 2015年3月
- -
- 2016年3月（個） +1.46%
- 99億1283万
- 2017年3月
- -
- 2018年3月（個） +3.93%
- 103億245万
- 2019年3月（個） -28.68%
- 73億4739万
- 2020年3月（個） +20.77%
- 88億7336万
- 2021年3月（個） -13.78%
- 76億5097万
- 2022年3月（個） -49.52%
- 38億6221万
- 2023年3月（個） +70.78%
- 65億9594万
設備投資#5*
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（個）
- -3億6434万
- 2020年3月（個）増加+97.54%
- -7億1970万
- 2021年3月（個）増加+82.65%
- -13億1454万
- 2022年3月（個）増加+309.23%
- -53億7946万
- 2023年3月（個）増加+0.11%
- -53億8538万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- 64.03%
- 2015年3月（個）
- 68.63%
- 2016年3月（個）
- 64.75%
- 2017年3月（個）
- 66.98%
- 2018年3月（個）
- 67.32%
- 2019年3月（個）
- 59.9%
- 2020年3月（個）
- 72.69%
- 2021年3月（個）
- 64.13%
- 2022年3月（個）
- 62.26%
- 2023年3月（個）
- 72.19%