関西高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月25日 10:00
- 【資料】
- 半期報告書-第33期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,460,101 | 2,563,940 |
| 減価償却費 | 2,998,765 | 2,877,011 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,482 | 1,894 |
| 受取利息 | -39 | -3 |
| 支払利息 | 71,302 | 68,018 |
| 社債利息 | 299,640 | 227,219 |
| 固定資産除却損 | 1,487 | 2 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 113,898 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 160,750 | -21,109 |
| その他 | 28,492 | 89,430 |
| 小計 | 6,027,984 | 5,920,304 |
| 利息の受取額 | 39 | 3 |
| 利息の支払額 | -377,584 | -299,523 |
| 法人税等の支払額 | -103,277 | -688,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,547,162 | 4,932,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -691,828 | -1,134,521 |
| 補助金の受取額 | － | 113,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -691,828 | -1,021,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,173,000 | 4,497,000 |
| 社債の償還による支出 | -11,000,000 | -9,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | － |
| 運輸機構長期未払金の返済による支出 | -398,586 | -408,213 |
| 株式の発行による収入 | 277,000 | 2,662,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,597,000 | － |
| その他 | -43,589 | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,089,176 | -2,249,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -233,842 | 1,661,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 420,296 | 2,081,753 |
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