関西高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月24日 10:32
- 【資料】
- 半期報告書-第32期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,249,292 | 2,460,101 |
| 減価償却費 | 3,130,073 | 2,998,765 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,972 | 7,482 |
| 受取利息 | -37 | -39 |
| 支払利息 | 51,205 | 71,302 |
| 社債利息 | 411,031 | 299,640 |
| 固定資産除却損 | 553 | 1,487 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -102,014 | 160,750 |
| その他 | 104,013 | 28,492 |
| 小計 | 5,857,090 | 6,027,984 |
| 利息の受取額 | 37 | 39 |
| 利息の支払額 | -469,973 | -377,584 |
| 法人税等の支払額 | -861,925 | -103,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,525,228 | 5,547,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,129 | -691,828 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,727 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,856 | -691,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,620,000 | 4,173,000 |
| 社債の償還による支出 | -11,500,000 | -11,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000,000 | 3,500,000 |
| 運輸機構長期未払金の返済による支出 | -388,025 | -398,586 |
| 株式の発行による収入 | 202,000 | 277,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,113,000 | -1,597,000 |
| その他 | -128,094 | -43,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,307,119 | -5,089,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,252 | -233,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 801,908 | 568,065 |
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