関西高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,387,639 | 2,249,292 |
| 減価償却費 | 3,259,622 | 3,130,073 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 12,972 |
| 受取利息 | -42 | -37 |
| 支払利息 | 39,435 | 51,205 |
| 社債利息 | 493,185 | 411,031 |
| 固定資産除却損 | 53 | 553 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 112,471 | -102,014 |
| その他 | -106,370 | 104,013 |
| 小計 | 7,185,995 | 5,857,090 |
| 利息の受取額 | 42 | 37 |
| 利息の支払額 | -540,077 | -469,973 |
| 法人税等の支払額 | -763,408 | -861,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,882,551 | 4,525,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -57,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -65,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,597,000 | 2,620,000 |
| 社債の償還による支出 | -8,000,000 | -11,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000,000 |
| 運輸機構長期未払金の返済による支出 | -376,918 | -388,025 |
| 株式の発行による収入 | － | 202,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5,113,000 |
| その他 | － | -128,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,779,918 | -4,307,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,633 | 152,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 148,266 | 300,518 |
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