関西高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,162,065 | 3,387,639 |
| 減価償却費 | 3,398,575 | 3,259,622 |
| 受取利息 | -20 | -42 |
| 支払利息 | 93,258 | 39,435 |
| 社債利息 | 516,085 | 493,185 |
| 固定資産除却損 | 1,183 | 53 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,556 | 112,471 |
| その他 | 124,384 | -106,370 |
| 小計 | 7,283,976 | 7,185,995 |
| 利息の受取額 | 26 | 42 |
| 利息の支払額 | -614,094 | -540,077 |
| 法人税等の支払額 | -878,903 | -763,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,791,005 | 5,882,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,323,000 | 2,597,000 |
| 社債の償還による支出 | -2,000,000 | -8,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000,000 | － |
| 運輸機構長期未払金の返済による支出 | -526,316 | -376,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,203,316 | -5,779,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,412,311 | 102,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,270 | 113,727 |
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