関西高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,978,177 | 3,162,065 |
| 減価償却費 | 3,547,130 | 3,398,575 |
| 受取利息 | -655 | -20 |
| 支払利息 | 230,572 | 93,258 |
| 社債利息 | 517,175 | 516,085 |
| 固定資産除却損 | 5,618 | 1,183 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -361,761 | -11,556 |
| その他 | 38,566 | 124,384 |
| 小計 | 6,954,823 | 7,283,976 |
| 利息の受取額 | 691 | 26 |
| 利息の支払額 | -757,844 | -614,094 |
| 法人税等の支払額 | -805,716 | -878,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,391,954 | 5,791,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,197,000 | 5,323,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -10,000,000 |
| 運輸機構長期未払金の返済による支出 | -7,146,279 | -526,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,949,279 | -7,203,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -557,325 | -1,412,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,934 | 10,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
