関西高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,644,234 | 2,978,177 |
| 減価償却費 | 3,704,049 | 3,547,130 |
| 受取利息 | -2,659 | -655 |
| 支払利息 | 435,655 | 230,572 |
| 社債利息 | 489,617 | 517,175 |
| 社債発行費 | 34,815 | － |
| 固定資産除却損 | 13,822 | 5,618 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 228,227 | -361,761 |
| その他 | -24,301 | 38,566 |
| 小計 | 7,523,461 | 6,954,823 |
| 利息の受取額 | 2,659 | 691 |
| 利息の支払額 | -935,711 | -757,844 |
| 法人税等の支払額 | -741,008 | -805,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,849,400 | 5,391,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,223,000 | 2,197,000 |
| 社債の発行による収入 | 9,965,184 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,510,040 | -1,000,000 |
| 運輸機構長期未払金の返済による支出 | -11,819,314 | -7,146,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,141,169 | -5,949,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,291,769 | -557,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,965 | 10,934 |
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